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沛富基金(股份代號:2821) 的資料_沛富基金(hk02821)股吧

来源:网络整理| 发布时间:2018-06-18 17:10 | 作者:admin

公报日期:2016-11-16

公司市基金的市人

外汇市基金董事姓名 道孚地使充满支配新加坡备有有限公司

一任一某一公司市基金名字 沛富基金

备有注意 2821

日期(ddmmmyyyy) 15Nov2016

钱币

每个基金单位的净资产有价值(以市钱币计算) (正文) 1) USD 113.4278

每个新基金单位的净资产 (正文) 2) USD 1,134,

每个新基金单位的现实现钞有价值 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 34,589,624

发行基金单位 (基金有价值) (正文) 4) 34,589,624

支配总资产 (香港单元) USD 3,923,424,

支配总资产 (基金有价值) USD 3,923,424,

(百分之一) %)

溢价/减息贷款 (%) (正文) 5)

各基金单位的等额支出 (注 6) USD 2.057621

每一任一某一新的基金单位有价值相当 (注 7) USD 20,

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之一份市值

4. 发行基金单位为( 在什么都可以提出市过去的 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/减息贷款为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的平衡

6. 各基金单位的等额支出用以结局沛富基金收受及富国之不是分配之利钱及剩余部分进项。

7. 每一任一某一新的基金单位有价值相当为各基金单位的等额支出乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

再材料仅供参考。。

道孚地使充满支配新加坡备有有限公司 不对负有债务人的灵,可再生性,不注意精确或使完满的情况,并不隐瞒的表现无力的就其运用或援用材料所发生或因信任该等材料而通向之什么都可以费用承当什么都可以债务。"

附加宣布延伸

[检查历史公报]

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