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沛富基金(股份代號:2821) 的資料_沛富基金(hk02821)股吧

来源:网络整理| 发布时间:2018-06-18 17:10 | 作者:admin

公报日期:2016-11-16

替换市基金的市新闻

外汇市基金董事姓名 道孚至阴覆盖监督新加坡家畜有限公司

第一替换市基金指定 沛富基金

家畜指定 2821

日期(ddmmmyyyy) 15Nov2016

钱币

每个基金单位的净资产代价(以市钱币计算) (正文) 1) USD 113.4278

每个新基金单位的净资产 (正文) 2) USD 1,134,

每个新基金单位的现实现钞代价 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 34,589,624

发行基金单位 (基金代价) (正文) 4) 34,589,624

监督总资产 (香港单元) USD 3,923,424,

监督总资产 (基金代价) USD 3,923,424,

(百分率) %)

溢价/减息贷款 (%) (正文) 5)

各基金单位的等额支出 (注 6) USD 2.057621

每第一新的基金单位代价相当 (注 7) USD 20,

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之市场占有率市值

4. 发行基金单位为( 在任何一个容易市在前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/减息贷款为收盘价及每个基金单位之资产净值私下的相抵

6. 各基金单位的等额支出用以报应沛富基金衣褶及有钱人之还缺勤分配之利钱及对立面进项。

7. 每第一新的基金单位代价相当为各基金单位的等额支出乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

越过材料仅供参考。。

道孚至阴覆盖监督新加坡家畜有限公司 不主管新闻的满足,可再生性,缺勤精确或使整合的发表宣言,并详述的表现不熟练的就其应用或援用材料所发生或因信赖该等材料而导致之任何一个失败承当任何一个责备。"

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