沛富基金(股份代號:2821) 的資料_沛富基金(hk02821)股吧

公报日期：2016-11-16

替换买卖基金的买卖传达

外汇买卖基金主管姓名 道孚地使充满经营新加坡市场占有率有限公司

人家替换买卖基金术语 沛富基金

市场占有率表现 2821

日期(ddmmmyyyy) 15Nov2016

钱币

每个基金单位的净资产重视（以买卖钱币计算） （正文） 1) USD 113.4278

每个新基金单位的净资产 （正文） 2) USD 1,134,

每个新基金单位的现实现钞重视 （正文） 3) USD 0

发行基金单位 （香港单元） （正文） 4) 34,589,624

发行基金单位 （基金重视） （正文） 4) 34,589,624

经营总资产 （香港单元） USD 3,923,424,

经营总资产 （基金重视） USD 3,923,424,

（百分之一） %)

溢价/数量 (%) （正文） 5)

各基金单位的等额进项 (注 6) USD 2.057621

每人家新的基金单位重视相当 (注 7) USD 20,

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股本权益市值

4. 发行基金单位为( 在无论哪个容易买卖先发制人 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/数量为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的平衡力

6. 各基金单位的等额进项用以发生结果的沛富基金搜集及主宰之不是分配之利钱及倚靠进项。

7. 每人家新的基金单位重视相当为各基金单位的等额进项乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

前述事项材料仅供参考。。

道孚地使充满经营新加坡市场占有率有限公司 不许诺传达的质地，可再生性，缺席精确或和谐的的说起，并不隐瞒的表现弱就其应用或援用材料所发生或因信赖该等材料而动机之无论哪个损伤承当无论哪个税收。"

附加显露出广大地域

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