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沛富基金(股份代號:2821) 的資料_沛富基金(hk02821)股吧

来源:网络整理| 发布时间:2018-06-18 17:11 | 作者:admin

公报日期:2016-11-16

安置市基金的市通知

外汇市基金经营姓名 道孚大地装饰支撑新加坡养家费有限公司

一点钟安置市基金清晰度 沛富基金

养家费用符号代表 2821

日期(ddmmmyyyy) 15Nov2016

钱币

每个基金单位的净资产涵义(以市钱币计算) (正文) 1) USD 113.4278

每个新基金单位的净资产 (正文) 2) USD 1,134,

每个新基金单位的现实现钞涵义 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 34,589,624

发行基金单位 (基金涵义) (正文) 4) 34,589,624

支撑总资产 (香港单元) USD 3,923,424,

支撑总资产 (基金涵义) USD 3,923,424,

(比例) %)

溢价/限额 (%) (正文) 5)

各基金单位的等额支出 (注 6) USD 2.057621

每一点钟新的基金单位涵义相当 (注 7) USD 20,

脚注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股权证券市值

4. 发行基金单位为( 在若干水流市先前 ) 发行基金单位总额

5. 溢价/限额为收盘价及每个基金单位之资产净值暗中的均衡

6. 各基金单位的等额支出用以支付的沛富基金接走及主宰之不是分配之利钱及停止进项。

7. 每一点钟新的基金单位涵义相当为各基金单位的等额支出乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

下材料仅供参考。。

道孚大地装饰支撑新加坡养家费有限公司 不符合通知的目录,可再生性,无正确或使完整的提及,并不含糊的表现不熟练的就其应用或援用材料所发生或因信赖该等材料而原因之若干浪费承当若干负责任。"

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